11月26日华宝中证500增强A最新单位净值为1.276元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/27 21:16:03

11月26日华宝中证500增强A最新单位净值为1.276元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月26日华宝中证500增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日,累计净值1.276,最新单位净值1.276,净值增长率涨0.04%,最新估值1.2755。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值3387.48万元,期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华宝中证500增强A基金收入合计506.97元,股票收入323.48元,占比63.81%;股利收入31.96元,占比6.30%。

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