华夏鼎佳债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的华夏鼎佳债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎佳债券A(009082)截至11月26日,累计净值1.0218,最新公布单位净值1.0218,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0215。
华夏鼎佳债券A(009082)近一周收益0.07%,近一月收益0.41%,近三月收益0.57%,近一年收益4.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎佳债券A基金(009082)持有债券20交通银行CD264(占11.14%),持仓市值为6784.4万;债券20天成租赁GN003(占8.37%),持仓市值为5101.5万;债券18国开11(占8.37%),持仓市值为5098万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏鼎佳债券A基金资产总计6.08亿元,银行存款295.38万元,结算备付金4.45万元,存出保证金3.5万元,交易性金融资产5.93亿元。
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