中银欣享利率债债券基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/27 10:46:19

中银欣享利率债债券基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月26日中银欣享利率债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,中银欣享利率债债券最新市场表现:公布单位净值1.0133,累计净值1.0398,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0126。

基金分红

中银欣享利率债基金成立于2020年10月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.03亿元,基金总2.01亿份额,上市流通2.01亿份额,共分红3次,累计分红0.0265元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银欣享利率债债券(010083)基金资产配置详情如下,合计净资产26.09亿元,债券占净比98.89%,现金占净比0.12%。

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