中银欣享利率债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 10:46:19
中银欣享利率债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日中银欣享利率债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中银欣享利率债债券最新市场表现：公布单位净值1.0133，累计净值1.0398，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0126。
基金分红
中银欣享利率债基金成立于2020年10月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.03亿元，基金总2.01亿份额，上市流通2.01亿份额，共分红3次，累计分红0.0265元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银欣享利率债债券（010083）基金资产配置详情如下，合计净资产26.09亿元，债券占净比98.89%，现金占净比0.12%。
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