华泰保兴吉年丰混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 09:49:03
华泰保兴吉年丰混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰保兴吉年丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴吉年丰混合A截至11月26日，最新单位净值3.0801，累计净值3.1751，最新估值3.0848，净值增长率跌0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3879.97万元，基金本期净收益亏2259.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值2.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.08亿，结算备付金681.57万，存出保证金49.11万，交易性金融资产10.62亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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