创金合信泰盈双季红定开债券C最新净值涨幅达0.1%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/27 10:43:50

创金合信泰盈双季红定开债券C最新净值涨幅达0.1%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日创金合信泰盈双季红定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,创金合信泰盈双季红定开债券C市场表现:累计净值1.0698,最新公布单位净值1.0198,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0188。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利92.34万元,基金本期净收益盈利81.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年,创金合信泰盈双季红定开债券C扣除费用合计1913.06万元,其中具体费用方面,管理人报酬484.89万元,托管费484.89万元,销售服务费325.13万元,交易费用6.46万元,利息支出935.31万元,卖出回购金融资产支出935.31万元,其他费用24.25万元。

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