11月26日中欧嘉泽灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 10:43:03
11月26日中欧嘉泽灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧嘉泽灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中欧嘉泽灵活配置混合（005421）最新市场表现：公布单位净值2.4977，累计净值2.4977，净值增长率跌0.76%，最新估值2.5169。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6272.4万元，基金本期净收益亏1113.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值10.49亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9.96亿，其中，股票投资9.46亿，债券投资5010.1万，应收证券清算款216.13万，应收利息100.35万，应收股利124.62万，应收申购款145.64万，资产总计10.61亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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