11月26日国寿安保研究精选混合A一个月来收益9.42%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日国寿安保研究精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,国寿安保研究精选混合A(008082)市场表现:累计净值1.8043,最新公布单位净值1.8043,净值增长率涨0.06%,最新估值1.8032。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益81.93%,今年以来收益27.93%,近一月收益9.42%,近一年收益26.67%。
2020年度资产负债
截至2020年,国寿安保研究精选混合A基金负债合计112.2万元,应付赎回款89.31万元,应付管理人报酬6.53万元,应付托管费1.09万元,应付销售服务费2008.47元,其他负债13万元。
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