11月26日工银沪港深精选混合C一个月来下降7.43%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 07:52:52
11月26日工银沪港深精选混合C一个月来下降7.43%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银沪港深精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪港深精选混合C截至11月26日，最新公布单位净值1.0185，累计净值1.0185，最新估值1.0391，净值增长率跌1.98%。
基金阶段涨跌幅
工银沪港深精选混合C基金成立以来收益3.47%，今年以来下降13.22%，近一月下降7.43%，近一年下降6.09%，近三年收益19.16%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银沪港深精选混合C基金资产总计8.44亿元，银行存款5576.55万元，存出保证金2.51万元，交易性金融资产7.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.85亿元。
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