11月26日中金绝对收益混合一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 07:47:06

11月26日中金绝对收益混合一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中金绝对收益混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,中金绝对收益混合(001059)最新单位净值1.1276,累计净值1.1276,最新估值1.1264,净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

中金绝对收益混合(001059)成立以来收益12.76%,今年以来收益1.13%,近一月下降1.11%,近三月下降1.09%。

2020年度资产负债

截至2020年,中金绝对收益混合基金负债和所有者权益合计5506.94万,基金负债合计244.34万元,所有者权益合计5262.6万元,其中所有者权益实收基金4719.88万。

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