华泰柏瑞量化对冲混合最新净值涨幅达0.27%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/27 07:51:52

华泰柏瑞量化对冲混合最新净值涨幅达0.27%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰柏瑞量化对冲混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,华泰柏瑞量化对冲混合(002804)最新公布单位净值1.2158,累计净值1.2158,最新估值1.2125,净值增长率涨0.27%。

截至2021年第二季度,该基金利润亏146.74万元,基金本期净收益盈利1891.71万元,期末基金资产净值2.12亿元,期末单位基金资产净值1.23元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

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