11月26日上投摩根行业轮动混合H近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日上投摩根行业轮动混合H基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,上投摩根行业轮动混合H(960006)最新市场表现:单位净值4.581,累计净值4.938,最新估值4.532,净值增长率涨1.08%。
基金阶段涨跌幅
2020年度资产负债
截至2020年,上投摩根行业轮动混合H负债和所有者权益合计9.51亿,所有者权益合计9.3亿元,其中所有者权益实收基金2.74亿;基金负债合计2134.13万元,其中负债方面,应付证券清算款1488.09万元,应付赎回款401.11万元,应付管理人报酬111.64万元,应付托管费18.61万元,应付税费1.38元,其他负债20.68万元。
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