[基金]西部利得国企红利指数增强(LOF)A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

西部利得国企红利指数增强(LOF)A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/27 06:54:25

西部利得国企红利指数增强(LOF)A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的西部利得国企红利指数增强(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，西部利得国企红利指数增强(LOF)A（501059）最新市场表现：单位净值1.7768，累计净值1.7768，净值增长率跌0.41%，最新估值1.7841。

西部利得中证国有企业红利指数(L（基金代码：501059）成立以来收益79.2%，今年以来收益13.57%，近一月下降4.52%，近一年收益9.9%，近三年收益83.4%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得中证国有企业红利指数(L（501059）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.41%、0.01%等，持仓市值28万、1万等。

2020年度资产负债

截至2020年，西部利得中证国有企业红利指数(L负债和所有者权益合计5432.12万，所有者权益合计5226.06万元，其中所有者权益实收基金3313.7万；基金负债合计206.06万元，其中负债方面，应付赎回款166.73万元，应付管理人报酬7.27万元，应付托管费1.82万元，应付销售服务费4446.79元，其他负债22.22万元。

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