11月26日富国投资级信用债债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 23:04:13
11月26日富国投资级信用债债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日富国投资级信用债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，富国投资级信用债债券C最新公布单位净值1.0373，累计净值1.0803，最新估值1.0368，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.5万元，基金本期净收益盈利29.99万元，期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国投资级信用债债券C基金资产总计25.66亿元，银行存款9.3万元，结算备付金1341.01万元，存出保证金2.56万元，交易性金融资产25.03亿元。
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