华安新丝路主题股票A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 03:54:12
华安新丝路主题股票A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日华安新丝路主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安新丝路主题股票A（001104）市场表现：截至11月25日，累计净值2.621，最新公布单位净值2.512，净值增长率跌0.36%，最新估值2.521。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.83亿元，基金本期净收益盈利1.39亿元，期末单位基金资产净值2.98元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安新丝路主题股票扣除费用合计2710.32万元，其中具体费用方面，管理人报酬1703.9万元，托管费1703.9万元，交易费用709.26万元，其他费用13.18万元。
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