泰康景泰回报混合C最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 23:25:57
泰康景泰回报混合C最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日泰康景泰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯泰康景泰回报混合C（005015）11月25日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.6177元，累计净值为1.6177元。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利519.46万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.53亿，其中，股票投资2.58亿，债券投资5.95亿，买入返售金融资产2090.02万，应收证券清算款489.56万，应收利息753.97万，应收申购款1535.34万，资产总计9.11亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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