11月24日浦银安盛中证高股息ETF联接C累计净值为1.3727元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 22:40:44
11月24日浦银安盛中证高股息ETF联接C累计净值为1.3727元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，浦银安盛中证高股息ETF联接C（007411）最新市场表现：单位净值1.3727，累计净值1.3727，净值增长率涨0.59%，最新估值1.3646。
基金盈利方面
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款49.41万，应付管理人报酬236.05，应付托管费47.19，应付销售服务费428.42，应交税费1.42万，负债合计58.84万。
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