11月24日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/25 21:47:38
11月24日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月24日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003718）最新单位净值0.2917，累计净值0.2917，最新估值0.2911，净值增长率涨0.21%。
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇今年以来收益24.14%，近一月收益3.15%，近三月收益4.67%，近一年收益30.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇收入合计1770万元：利息收入10.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.78万元。投资收益587.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益822.03万元，基金投资收益负118.64万元，衍生工具收益负696.78万元，股利收益580.66万元。公允价值变动收益1274.6万元，汇兑收益负176.72万元，其他收入74.07万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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