11月25日易方达恒惠定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 21:09:24
11月25日易方达恒惠定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达恒惠定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒惠定开债券发起式截至11月25日，最新公布单位净值1.0116，累计净值1.1646，最新估值1.0114，净值增长率涨0.02%。
易方达恒惠定开债券发起式（006112）成立以来收益17.23%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.61%，近三月收益0.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式基金资产总计14.75亿元，银行存款185.37万元，结算备付金3603.63万元，存出保证金3516.28元，交易性金融资产14.11亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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