[基金]2021年第三季度交银策略回报混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度交银策略回报混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/25 21:49:25

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基金市场表现方面

交银策略回报混合（519710）截至11月24日，最新公布单位净值2.022，累计净值2.814，最新估值1.994，净值增长率涨1.4%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银策略回报混合（519710）基金资产配置详情如下，股票占净比79.50%，债券占净比0.71%，现金占净比19.88%，合计净资产7.37亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银策略回报混合收入合计7115万元：利息收入50.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.85万元，债券利息收入2.8万元。投资收益1.21亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.18亿元，债券投资收益2.14万元，股利收益310.15万元。公允价值变动亏5104.22万元，其他收入20.11万元。

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