11月19日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 22:48:39
11月19日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C（011695）累计净值1.0245，最新单位净值1.0245，净值增长率跌0.75%，最新估值1.0322。
基金阶段涨跌幅
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C（011695）近一周下降0.75%，近一月收益7.43%，近三月收益2.23%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金资产总计4.15亿元，银行存款6254.22万元，结算备付金361.82万元，存出保证金3.48万元，交易性金融资产2.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.66亿元。
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