11月24日富国臻选成长灵活配置混合最新单位净值为2.3421元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日富国臻选成长灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,富国臻选成长灵活配置混合(005732)最新市场表现:公布单位净值2.3421,累计净值2.3421,净值增长率涨0.45%,最新估值2.3316。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1921.79万元,基金本期净收益盈利1153.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末单位基金资产净值2.48元。
2020年度资产负债
截至2020年,富国臻选成长灵活配置混合基金资产总计3.14亿元,银行存款4162.96万元,结算备付金31.44万元,存出保证金151.52万元,交易性金融资产2.53亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.46亿元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。