11月24日银华新能源新材料量化股票发起式A最新单位净值为2.4414元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 18:43:10
11月24日银华新能源新材料量化股票发起式A最新单位净值为2.4414元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日银华新能源新材料量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，银华新能源新材料量化股票发起式A市场表现：累计净值2.4414，最新单位净值2.4414，净值增长率跌2.27%，最新估值2.498。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.55元。
2020年度资产负债
截至2020年，银华新能源新材料量化股票发起式负债和所有者权益合计4.74亿，所有者权益合计4.39亿元，其中所有者权益实收基金2.83亿；基金负债合计3506.78万元，其中负债方面，应付证券清算款1618.54万元，应付赎回款1810.45万元，应付管理人报酬18.56万元，应付托管费1.86万元，应付销售服务费2.29万元，其他负债16.83万元。
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