11月24日汇安鼎利纯债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 18:30:46
11月24日汇安鼎利纯债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日汇安鼎利纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，汇安鼎利纯债债券C（006432）市场表现：累计净值1.036，最新公布单位净值1.036，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0353。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益3.6%，今年以来收益3.02%，近一年收益3.37%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇安鼎利纯债债券C负债和所有者权益合计52.55万，所有者权益合计52.51万元，其中所有者权益实收基金51.94万；基金负债合计338.43元，其中负债方面，应付管理人报酬265.38元，应付托管费44.22元，应付销售服务费28.83元。
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