永赢昌利债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 18:20:15
永赢昌利债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日永赢昌利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，永赢昌利债券C市场表现：累计净值1.0473，最新公布单位净值1.0473，净值增长率涨0.03%，最新估值1.047。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3005.31万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢昌利债券C基金负债合计7.87亿元，卖出回购金融资产款7.85亿元，应付管理人报酬67.4万元，应付托管费22.47万元，应付销售服务费1.55元，应付税费34.16万元，应付利息57.81万元，其他负债20万元。
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