金鹰灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 18:43:11
金鹰灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的金鹰灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月24日，金鹰灵活配置混合A最新单位净值1.7166，累计净值1.984，最新估值1.7163，净值增长率涨0.02%。
金鹰灵活配置混合A（210010）近一周收益0.41%，近一月收益1.59%，近三月收益2.39%，近一年收益10.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰灵活配置混合A（210010）持有债券：债券18京国资MTN004（债券代码：101801227）、债券21华泰09（债券代码：188282）、债券19农银租赁绿色债（债券代码：1922023）等，持仓比分别4.40%、4.29%、4.29%等，持仓市值3097.5万、3023.1万、3024.3万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰灵活配置混合A基金资产总计6.23亿元，银行存款168.4万元，结算备付金42.41万元，存出保证金9.64万元，交易性金融资产6.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.43亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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