招商招利1个月期理财债券B买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 19:20:10
招商招利1个月期理财债券B买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日招商招利1个月期理财债券B基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，招商招利1个月期理财债券B累计净值1.0367，最新公布单位净值1.0367，最新估值1.0367。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商招利1个月期理财债券B持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1680万份额，总份额1680万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.73亿，其中，债券投资5.73亿，应收利息428.48万，应收申购款11.73万，资产总计5.78亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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