11月19日华富富瑞3个月定期开放债券一年来收益4%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:50:17
11月19日华富富瑞3个月定期开放债券一年来收益4%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华富富瑞3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华富富瑞3个月定期开放债券市场表现：累计净值1.1285，最新公布单位净值1.0785，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0778。
基金阶段涨跌幅
华富富瑞3个月定期开放债券今年以来收益3.01%，近一月收益0.34%，近三月收益0.57%，近一年收益4%。
2020年度资产负债
截至2020年，华富富瑞3个月定期开放债券负债和所有者权益合计52.94亿，所有者权益合计47.15亿元，其中所有者权益实收基金45.03亿；基金负债合计5.79亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.77亿元，应付管理人报酬119.28万元，应付托管费39.76万元，应付税费19.82万元，应付利息15.23万元，其他负债18.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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