国寿安保稳吉混合A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国寿安保稳吉混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月23日,国寿安保稳吉混合A(004756)最新市场表现:公布单位净值1.2394,累计净值1.3872,净值增长率涨0.07%,最新估值1.2385。
国寿安保稳吉混合A(基金代码:004756)成立以来收益42.42%,今年以来收益7.79%,近一月收益1.82%,近一年收益9.06%,近三年收益39.52%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳吉混合A(004756)持有股票基金:法拉电子(600563)、招商银行(600036)、贵州茅台(600519)、中颖电子(300327)等,持仓比分别1.31%、1.08%、0.96%、0.92%等,持股数分别为6万、17.5万、4300、12.1万,持仓市值1072.56万、882.88万、786.9万、754.92万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳吉混合A基金(004756)持有债券20中证18(占7.40%),持仓市值为6054万;债券大秦转债(占0.07%),持仓市值为59.62万;债券20国开15(占6.30%),持仓市值为5152.5万;债券20交通银行01(占6.15%),持仓市值为5031.5万等。
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