11月23日华商双债丰利债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/11/24 19:15:27

11月23日华商双债丰利债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月23日华商双债丰利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,华商双债丰利债券A累计净值1.034,最新公布单位净值0.619,净值增长率涨0.16%,最新估值0.618。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏625.17万元,基金本期净收益盈利383.31万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华商双债丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(15.63%)、金融业(0.60%)、采矿业(0.53%),同类平均分别为8.29%、1.58%、0.94%,比同类配置分别为多7.34%、少0.98%、少0.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华商双债丰利债券A(000463)基金资产配置详情如下,合计净资产2.11亿元,股票占净比16.76%,债券占净比86.87%,现金占净比2.11%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华商双债丰利债券A基金(000463)持有债券15北大荒MTN002(占9.41%),持仓市值为1988.14万;债券苏银转债(占0.73%),持仓市值为153.89万;债券光大转债(占0.65%),持仓市值为137.9万等。

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