11月23日平安增利六个月定开债C累计净值为1.0901元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 18:18:24
11月23日平安增利六个月定开债C累计净值为1.0901元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日平安增利六个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金公布单位净值1.0901，累计净值1.0901，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0898。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，平安增利六个月定开债C基金负债合计1.6亿元，卖出回购金融资产款1.52亿元，应付证券清算款757.81万元，应付管理人报酬7.68万元，应付托管费2.56万元，应付销售服务费5.31万元，应付税费2.96万元，应付利息负5572.15元，其他负债8.9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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