11月23日华泰柏瑞锦瑞债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/24 17:16:22
11月23日华泰柏瑞锦瑞债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月23日华泰柏瑞锦瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞锦瑞债券C（008525）截至11月23日，最新单位净值1.0578，累计净值1.0578，最新估值1.0583，净值增长率跌0.05%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞锦瑞债券C基金（008525）持有债券21国债10（占61.65%），持仓市值为1117.54万；债券20国债11（占11.06%），持仓市值为200.5万；债券天合转债（占4.17%），持仓市值为75.63万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞锦瑞债券C（008525）基金资产配置详情如下，债券占净比102.17%，现金占净比2.11%，合计净资产1800万元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，基金行业配置合计为15.04%，同类平均为12.85%，比同类配置多2.19%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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