11月23日招商中小盘精选混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 19:18:01
11月23日招商中小盘精选混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日招商中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，招商中小盘精选混合最新市场表现：单位净值3.929，累计净值3.929，最新估值3.956，净值增长率跌0.68%。
基金阶段涨跌幅
招商中小盘精选混合基金成立以来收益292.9%，今年以来收益13.55%，近一月收益2.4%，近一年收益27.65%，近三年收益227.96%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商中小盘精选混合基金资产总计3.63亿元，银行存款2756.59万元，结算备付金125.54万元，存出保证金8.06万元，交易性金融资产3.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.16亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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