11月23日前海开源泽鑫混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/24 17:32:24
11月23日前海开源泽鑫混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日前海开源泽鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源泽鑫混合A（005323）截至11月23日，累计净值1.9448，最新公布单位净值1.9448，净值增长率涨0.07%，最新估值1.9435。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2023.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6.81亿元，期末单位基金资产净值1.9元。
基金2020年利润
截至2020年，前海开源泽鑫混合A扣除费用合计607.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬223.98万元，托管费223.98万元，销售服务费1.62万元，交易费用154.81万元，利息支出176.82万元，卖出回购金融资产支出176.82万元，其他费用10万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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