11月23日鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 16:08:45
11月23日鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新单位净值1.824，累计净值1.26，最新估值1.785，净值增长率涨2.19%。
基金季度利润
自基金成立以来收益30.12%，今年以来收益39.34%，近一年收益30.57%，近三年收益55.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产12.76亿，其中，股票投资12.76亿，应收证券清算款1181.88万，应收利息1.71万，应收申购款2326.77万，资产总计14.48亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
来收藏！2021年传动轴概念股名单全梳理
南方财富网
2021年哪些才是血液龙头？有你的票吗？
南方财富网
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月23日金鹰添祥中短债C最新单位净值为1.0983元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年电子信息材料龙头上市公司有哪些？
南方财富网
周三分析：龙蟠科技跌近5%，节能概念收盘报跌
南方财富网
11月23日金鹰添祥中短债C最新单位净值为1.0983元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月23日先锋精一混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
TDI上市公司龙头有哪些？TDI上市公司龙头一览
南方财富网
热管龙头股是什么？和热管相关龙头股票查询
南方财富网
11月23日先锋精一混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月23日华泰柏瑞质量领先混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年银行股行业上市公司一览，直接珍藏
南方财富网
九泰久益混合A买的人多吗？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日华泰柏瑞质量领先混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华商可转债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
深证成指报14887.595点，老年痴呆概念走强
南方财富网
添富中证银行ETF联接C买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
华商可转债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
11月23日招商添利6个月定开债发起式A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月23日中邮稳健添利灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
来收藏！2021年传动轴概念股名单全梳理
南方财富网
2021年哪些才是血液龙头？有你的票吗？
南方财富网
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年电子信息材料龙头上市公司有哪些？
南方财富网
周三分析：龙蟠科技跌近5%，节能概念收盘报跌
南方财富网
11月23日金鹰添祥中短债C最新单位净值为1.0983元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
TDI上市公司龙头有哪些？TDI上市公司龙头一览
南方财富网
热管龙头股是什么？和热管相关龙头股票查询
南方财富网
11月23日先锋精一混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年银行股行业上市公司一览，直接珍藏
南方财富网
九泰久益混合A买的人多吗？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日华泰柏瑞质量领先混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
深证成指报14887.595点，老年痴呆概念走强
南方财富网
添富中证银行ETF联接C买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
华商可转债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
11月23日中邮稳健添利灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网