11月23日招商添利6个月定开债发起式A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 15:04:47
11月23日招商添利6个月定开债发起式A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添利6个月定开债发起式A截至11月23日，最新单位净值1.0197，累计净值1.1425，最新估值1.0196，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
招商添利6个月定开债发起式A（006107）成立以来收益15.03%，今年以来收益3.93%，近一月收益0.64%，近三月收益0.66%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商添利6个月定开债发起式A基金资产总计25.51亿元，银行存款272.12万元，存出保证金3938.53元，交易性金融资产23.13亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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