11月23日金鹰添祥中短债C最新单位净值为1.0983元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 15:13:46
11月23日金鹰添祥中短债C最新单位净值为1.0983元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日金鹰添祥中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，金鹰添祥中短债C最新公布单位净值1.0983，累计净值1.1183，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0982。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利283.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.13亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰添祥中短债C基金资产总计2.9亿元，银行存款8.08万元，结算备付金82.72万元，存出保证金1563.27元，交易性金融资产2.83亿元。
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