2021年第三季度平安季开鑫定开债A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 16:05:43
2021年第三季度平安季开鑫定开债A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安季开鑫定开债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安季开鑫定开债A基金截至11月23日，累计净值1.1136，最新市场表现：公布单位净值1.1136，净值涨0.05%，最新估值1.1131。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安季开鑫定开债A（007053）基金资产配置详情如下，债券占净比130.73%，现金占净比5.65%，合计净资产2.11亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安季开鑫定开债A基金资产总计2.93亿元，银行存款23.46万元，结算备付金794.35万元，存出保证金11.45万元，交易性金融资产2.54亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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