东方新思路灵活配置混合A最新净值涨幅达0.2%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/24 15:31:03

东方新思路灵活配置混合A最新净值涨幅达0.2%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月23日东方新思路灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,东方新思路灵活配置混合A累计净值1.6512,最新单位净值1.6512,净值增长率涨0.2%,最新估值1.6479。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1601.28万元,基金本期净收益盈利1338.95万元,期末基金资产净值2.34亿元,期末单位基金资产净值1.84元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,东方新思路灵活配置混合A基金股票收入占比1216.12%,债券收入占比1.20%,股利收入占比25.18%,基金收入合计559.16元。

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