建信润利增强债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 16:38:05
建信润利增强债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日建信润利增强债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，建信润利增强债券A（006500）最新单位净值1.0885，累计净值1.1385，最新估值1.0836，净值增长率涨0.45%。
基金分红
建信润利增强债券A基金成立于2019年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总117万份额，上市流通117万份额，共分红2次，累计分红0.05元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，建信润利增强债券A负债和所有者权益合计2559.21万，所有者权益合计2311.2万元，其中所有者权益实收基金2203.52万；基金负债合计248.01万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款100万元，应付证券清算款81.35万元，应付赎回款37.53万元，应付管理人报酬1.5万元，应付托管费2.57万元，应付销售服务费521.27元，应付税费2424.01元，应付利息负361.64元，其他负债18.92万元。
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