11月22日恒生前海消费升级混合一年来收益22.09%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 15:44:21

11月22日恒生前海消费升级混合一年来收益22.09%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日恒生前海消费升级混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,该基金公布单位净值1.5147,累计净值1.5147,净值增长率涨1.46%,最新估值1.4929。

基金阶段涨跌幅

恒生前海消费升级混合今年以来收益5.99%,近一月收益2.13%,近三月收益6.42%,近一年收益22.09%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,恒生前海消费升级混合基金资产总计1.53亿元,银行存款1040.46万元,结算备付金266.02万元,存出保证金24.87万元,交易性金融资产1.29亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.29亿元。

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