11月22日鑫元富利定期开放债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 14:36:33
11月22日鑫元富利定期开放债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日鑫元富利定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，鑫元富利定期开放债券（007559）最新公布单位净值1.0097，累计净值1.0826，最新估值1.0091，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌表现
鑫元富利定期开放债券（007559）成立以来收益8.38%，今年以来收益3.18%，近一月收益0.83%，近三月收益0.7%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元富利定期开放债券收入合计1909.05万元：利息收入1794.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43万元，债券利息收入1749.58万元。投资亏440.55万元，公允价值变动收益555.04万元。
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