富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)市场表现:累计净值1.6641,最新单位净值1.6641,净值增长率涨0.79%,最新估值1.651。
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)近一周下降0.18%,近一月收益1.95%,近三月收益1.98%,近一年收益15.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别5.67%等,持仓市值4403.52万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)收入合计7055.1万元:利息收入71.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.75万元,债券利息收入58.79万元。投资收益1.39亿元,其中投资收益方面,基金投资收益1.37亿元,债券投资亏24.63万元,股利收益276.45万元。公允价值变动亏6973.57万元,其他收入44.98万元。
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