11月19日交银信用添利债券(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 08:27:35
11月19日交银信用添利债券(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日交银信用添利债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银信用添利债券(LOF)截至11月19日，累计净值1.7057，最新单位净值1.2197，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2195。
基金季度利润
交银信用添利债券(LOF)（164902）成立以来收益81.3%，今年以来收益4.4%，近一月收益0.81%，近三月收益0.65%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银信用添利债券(LOF)基金资产总计46.27亿元，银行存款132.32万元，结算备付金178.02万元，存出保证金5001.85元，交易性金融资产45.35亿元。
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