南方1-3年国开债指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 08:25:49
南方1-3年国开债指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方1-3年国开债指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方1-3年国开债指数A（006491）市场表现：截至11月19日，累计净值1.102，最新单位净值1.015，净值增长率跌0.67%，最新估值1.0218。
基金分红
南方1-3年国开债A基金成立于2018年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模16.92亿元，基金总16.61亿份额，上市流通16.61亿份额，共分红12次，累计分红0.087元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方1-3年国开债指数A基金资产总计173.28亿元，银行存款73.79万元，存出保证金6.67万元，交易性金融资产171.48亿元。
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