2021年第三季度国金沪深300指数增强基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 08:12:56
2021年第三季度国金沪深300指数增强基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国金沪深300指数增强基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.1745，最新单位净值1.1745，净值增长率涨0.86%，最新估值1.1645。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国金沪深300指数增强（167601）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，股票占净比92.46%，现金占净比9.61%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国金沪深300指数增强基金资产总计2579.18万元，银行存款161.17万元，结算备付金8.42万元，存出保证金8660.71元，交易性金融资产2303.06万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2301.05万元。
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