11月19日嘉实稳祥纯债债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 07:24:31
11月19日嘉实稳祥纯债债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日嘉实稳祥纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.2216，累计净值1.2216，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2218。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.07万元，基金本期净收益盈利24.7万元，期末单位基金资产净值1.2元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券C基金资产总计1.75亿元，银行存款112.01万元，结算备付金152.22万元，存出保证金1.43万元，交易性金融资产1.5亿元。
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