大成沪深300指数C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的大成沪深300指数C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,该基金累计净值1.3948,最新市场表现:公布单位净值1.1555,净值增长率涨1.04%,最新估值1.1436。
大成沪深300指数C基金成立以来收益36.67%,今年以来下降3.04%,近一月下降0.49%,近一年收益0.92%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,大成沪深300指数C(007096)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液等,持仓比分别5.35%、2.92%、2.77%、1.99%等,持股数分别为4.05万、80.03万、79.27万、12.55万,持仓市值7403.81万、4037.73万、3833.29万、2753.1万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,大成沪深300指数C(007096)持有债券:债券21进出01(债券代码:210301)等,持仓比分别3.62%等,持仓市值5007万等。
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