11月19日长城医药科技六个月混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/22 03:36:11
11月19日长城医药科技六个月混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日长城医药科技六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，长城医药科技六个月混合A（011673）最新市场表现：公布单位净值0.962，累计净值0.962，最新估值0.9655，净值增长率跌0.36%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，长城医药科技六个月混合A基金（011673）持有债券21国开11（占4.38%），持仓市值为4988万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长城医药科技六个月混合A（011673）基金资产配置详情如下，股票占净比54.89%，债券占净比4.38%，现金占净比12.40%，合计净资产11.38亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长城医药科技六个月混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.06%）、科学研究和技术服务业（11.60%）、卫生和社会工作（4.81%），同类平均分别为42.85%、2.39%、2.16%，比同类配置分别为少6.79%、多9.21%、多2.65%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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