2021年第三季度富国天惠成长混合(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的富国天惠成长混合(LOF)A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,富国天惠成长混合(LOF)A(161005)持有股票基金:贵州茅台、韦尔股份、伊利股份等,持仓比分别5.28%、3.83%、3.68%等,持股数分别为115.07万、630.03万、3896.5万,持仓市值21.06亿、15.29亿、14.69亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,富国天惠成长混合(LOF)A(161005)持有债券:债券21附息国债10(债券代码:210010)、债券15农发12(债券代码:150412)、债券19国开07(债券代码:190207)等,持仓比分别0.50%、0.13%、0.13%等,持仓市值2亿、5050.5万、5024万等。
2020年度资产负债
截至2020年,富国天惠成长混合(LOF)A基金资产总计310.26亿元,银行存款15.86亿元,结算备付金2638.67万元,存出保证金228.02万元,交易性金融资产292.21亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资289.28亿元。
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