11月19日永赢昌益债券A累计净值为1.0727元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 03:01:06
11月19日永赢昌益债券A累计净值为1.0727元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日永赢昌益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，永赢昌益债券A（006660）最新单位净值1.0293，累计净值1.0727，最新估值1.0293。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2999.99万，应付管理人报酬37.87万，应付托管费12.62万，应付销售服务费0.3，应付交易费用6.98万，应付利息2929.52，负债合计3067.29万。
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